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iShares U.S. Treasury Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 5.0 0.8 0.9 2.2 0.7 6.7 7.9 -2.5 -12.7 4.2
Vergleichsindex (%) 5.1 0.8 1.0 2.3 0.9 6.9 8.0 -2.4 -12.3 3.9
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

7.91 -3.40 -13.08 -0.75 9.68
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sept.2024

8.06 -3.32 -12.91 -0.83 9.72
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.68 -1.83 -0.28 1.25 1.16
Vergleichsindex (%) 9.72 -1.78 -0.20 1.34 1.25
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.97 1.18 4.73 4.91 9.68 -5.38 -1.37 13.28 15.68
Vergleichsindex (%) 4.00 1.20 4.75 4.94 9.72 -5.24 -1.00 14.25 16.94

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 23.Dez.2024
USD 29’136’745’570
Börse
Cboe BZX formerly known as BATS
Vergleichsindex
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46429B267
Fondsauflegung
14.Feb.2012
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
IDCOTC
Auf-/Abschlag
Per 23.Dez.2024
0.04%
Per 23.Dez.2024
8’295’581.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 23.Dez.2024
187
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 20.Dez.2024
3.22%
Yield-to-Worst
Per 23.Dez.2024
4.51%
Restlaufzeit
Per 23.Dez.2024
7.49 Jahre
Per 23.Dez.2024
0.72
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2024
0.24
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2024
6.59%
Per 23.Dez.2024
2.69
Optionsbereinigte Duration
Per 23.Dez.2024
5.71
Optionsbereinigter Spread
Per 23.Dez.2024
-0.18

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Nov.2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Nov.2024
5.86
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Nov.2024
Bond USD Government
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per -
-
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Nov.2024
99.09
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Nov.2024
86.01
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Nov.2024
193
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Nov.2024
0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Okt.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.05
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.05

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares U.S. Treasury Bond ETF, vom 30.Nov.2024 im Vergleich zu den Fonds 226 und Intermediate Government.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 15.Feb.2024)
Analystenbasiert  % Per 15.Feb.2024
100.00
Datenabdeckung % Per 15.Feb.2024
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 23.Dez.2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.94
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 23.Dez.2024

% des Marktwertes

Per 23.Dez.2024

% des Marktwertes

Per 23.Dez.2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
Cboe BZX formerly known as BATS GOVT USD 16.Feb.2012 - GOVT
Bolsa Mexicana De Valores GOVT MXN 08.Dez.2016 BDH2T57 GOVT* MM
Santiago Stock Exchange GOVT USD 15.Nov.2021 BP4BK70 -

Literature

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