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ICF
iShares Select U.S. REIT ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.32%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.0 | 4.6 | 5.0 | -2.5 | 25.5 | -5.4 | 44.0 | -26.1 | 10.4 | 5.3 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.4 | 4.9 | 5.3 | -2.1 | 25.9 | -5.0 | 44.5 | -25.9 | 10.8 | 5.7 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
30.82 | -16.05 | -3.64 | 35.01 | -4.11 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
31.27 | -15.76 | -3.32 | 35.52 | -3.80 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -4.11 | 7.65 | 6.50 | 5.88 | 8.57 |
| Vergleichsindex (%) USD | -3.80 | 8.02 | 6.87 | 6.26 | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.08 | 0.62 | 1.40 | 1.41 | -4.11 | 24.75 | 37.01 | 77.09 | 660.58 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.33 | 0.66 | 1.48 | 1.57 | -3.80 | 26.05 | 39.38 | 83.46 | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 19.Dez.2025
USD 1’890’866’321
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P Cohen & Steers US Realty Majors Portfolio (TR)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287564
Fondsauflegung
29.Jan.2001
Anlageklasse
Immobilien
Index Ticker
RMP
Auf-/Abschlag
Per 19.Dez.2025
-0.03%
Per 19.Dez.2025
164’978.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 18.Dez.2025
30
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
2.49%
P/CF Ratio
Per 19.Dez.2025
16.72
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
1.00
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
16.83%
KBV
Per 19.Dez.2025
2.84x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.32 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.32 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | ICF | USD | 29.Jan.2001 | - | ICF | ICF |
| Bolsa Mexicana De Valores | ICF | MXN | 29.Jan.2001 | B93L529 | ICF* MM | - |