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iShares Gold Trust

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  • NAV as of 19.Dez.2025 USD 81.69
    52 WK: 48.94 - 81.87
  • 1 Day NAV Change as of 19.Dez.2025 USD 0.08 (0.10%)
  • NAV Total Return as of 18.Dez.2025 YTD: 65.59%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.25%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD -11.7 8.9 11.6 -1.4 18.6 23.8 -4.0 -0.7 13.5 26.3
Vergleichsindex (%) USD -11.4 9.1 11.9 -1.1 18.8 24.2 -3.8 -0.4 13.8 26.6
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021		 Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022		 Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023		 Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024		 Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

-7.86 -4.33 11.61 40.25 45.10
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

-7.64 -4.08 11.89 40.60 45.45
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 45.10 31.45 14.90 12.85 10.86
Vergleichsindex (%) USD 45.45 31.77 15.18 13.13 11.18
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 46.25 11.53 16.29 22.65 45.10 127.13 100.23 234.95 744.64
Vergleichsindex (%) USD 46.52 11.55 16.36 22.80 45.45 128.82 102.73 243.38 796.48

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Dez.2025
USD 68’579’303’365
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
LBMA Gold Price
Indikativer Korbbetrag
Per 19.Dez.2025
941.64
Tonnen in Verwahrung
Per 19.Dez.2025
491.82
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
CUSIP
464285204
Per 19.Dez.2025
5’202’550.00
Fondsauflegung
21.Jan.2005
Anlageklasse
Rohstoffe
Index Ticker
GOLDLNPM
Korbbetrag
Per 19.Dez.2025
941.66
Unzen in Verwahrung
Per 19.Dez.2025
15’812’427.24
Auf-/Abschlag
Per 19.Dez.2025
0.02%
Price Mid-Point
Per 19.Dez.2025
81.71

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
-0.04
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
13.80%
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-

Ratings

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IAU USD 28.Jan.2005 BMDB791 - IAU
Bolsa Mexicana De Valores IAU MXN 30.Juni2009 BKP74P8 IAU* MM -
Santiago Stock Exchange IAU CLP 28.Jan.2005 - - -

Literature

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