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iShares Gold Trust

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  • NAV as of 17.Juli2024 USD 46.87
    52 WK: 34.44 - 46.87
  • 1 Day NAV Change as of 17.Juli2024 0.70 (1.52%)
  • NAV Total Return as of 16.Juli2024 YTD: 18.30%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.25%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -0.4 -11.7 8.9 11.6 -1.4 18.6 23.8 -4.0 -0.7 13.5
Vergleichsindex (%) -0.2 -11.4 9.1 11.9 -1.1 18.8 24.2 -3.8 -0.4 13.8
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020		 Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021		 Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

25.22 -0.53 2.78 4.98 21.59
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

25.49 -0.28 3.05 5.24 21.89
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 21.59 9.47 10.32 5.63 8.81
Vergleichsindex (%) 21.89 9.75 10.59 5.89 9.13
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 12.88 -0.76 5.20 12.88 21.59 31.20 63.42 72.91 416.25
Vergleichsindex (%) 13.02 -0.74 5.26 13.02 21.89 32.20 65.43 77.25 446.26

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juli2024
USD 30’236’141’166
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
LBMA Gold Price
Indikativer Korbbetrag
Per 17.Juli2024
944.94
Tonnen in Verwahrung
Per 17.Juli2024
379.22
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
CUSIP
464285204
Per 16.Juli2024
7’066’456.00
Fondsauflegung
21.Jan.2005
Anlageklasse
Rohstoffe
Index Ticker
GOLDLNPM
Korbbetrag
Per 17.Juli2024
944.95
Unzen in Verwahrung
Per 17.Juli2024
12’192’119.11
Auf-/Abschlag
Per 16.Juli2024
1.05%
Price Mid-Point
Per 16.Juli2024
46.65

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2024
0.15
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
12.69%
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca IAU USD 28.Jan.2005 BMDB791 -
Bolsa Mexicana De Valores IAU MXN 30.Juni2009 BKP74P8 IAU* MM
Santiago Stock Exchange IAU CLP 28.Jan.2005 - -

Literature

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