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EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.8 | -1.9 | 21.6 | -5.8 | 16.8 | 0.2 | 7.0 | -14.8 | 12.0 | 5.3 |
| Vergleichsindex (%) USD | 7.9 | -1.8 | 21.6 | -5.7 | 16.7 | 0.1 | 7.1 | -15.0 | 11.8 | 5.4 |
| MSCI EAFE Index (Net) USD | -0.8 | 1.0 | 25.0 | -13.8 | 22.0 | 7.8 | 11.3 | -14.5 | 18.2 | 3.8 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
12.52 | -22.59 | 17.79 | 21.59 | 14.18 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
12.91 | -22.52 | 17.26 | 21.30 | 13.70 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 14.18 | 17.82 | 7.33 | 6.27 | 6.90 |
| Vergleichsindex (%) USD | 13.70 | 17.38 | 7.19 | 6.22 | 6.89 |
| MSCI EAFE Index (Net) USD | 14.99 | 21.70 | 11.15 | 8.17 | 7.67 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 22.64 | 0.10 | 1.06 | 11.36 | 14.18 | 63.54 | 42.45 | 83.72 | 153.79 |
| Vergleichsindex (%) USD | 22.02 | -0.13 | 1.25 | 11.33 | 13.70 | 61.72 | 41.48 | 82.90 | 153.31 |
| MSCI EAFE Index (Net) USD | 25.14 | 1.91 | 4.77 | 17.10 | 14.99 | 80.26 | 69.68 | 119.28 | 180.43 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 19.Dez.2025
USD 5’144’190’890
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index (Net)
Secondary Benchmark
MSCI EAFE Index (Net)
Auf-/Abschlag
Per 19.Dez.2025
0.20%
Per 19.Dez.2025
281’712.00
Fondsauflegung
18.Okt.2011
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
M00IEA$O
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
46429B689
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 18.Dez.2025
243
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
2.84%
KGV
Per 19.Dez.2025
18.73x
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.37
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
10.52%
KBV
Per 19.Dez.2025
2.05x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 02.Mai2025)
Analystenbasiert %
Per 02.Mai2025
100.00
Datenabdeckung %
Per 02.Mai2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | EFAV | USD | 20.Okt.2011 | - | EFAV | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | EFAV | MXN | 20.Okt.2011 | BLWDMS5 | EFAV* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EFAV | CLP | 23.Okt.2017 | - | - | - |