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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -18.5 -13.9 16.9 3.3 -8.7 16.1 46.1 -13.3 3.2 -1.1
Vergleichsindex (%) -18.1 -13.5 17.5 3.8 -8.3 16.7 46.8 -12.8 3.7 -0.6
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

36.80 -9.74 -12.09 20.73 34.00
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sept.2024

37.50 -9.27 -11.64 21.32 34.67
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
34.00 12.46 11.92 5.62 4.68
Vergleichsindex (%) 34.67 13.02 12.49 6.15 5.21
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
30.13 5.40 5.67 26.31 34.00 42.22 75.62 72.73 132.62
Vergleichsindex (%) 30.62 5.45 5.81 26.63 34.67 44.37 80.09 81.62 155.03

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 05.Nov.2024
USD 15’535’127’412
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
London Silver Fix Price
Indikativer Korbbetrag
Per 05.Nov.2024
45’583.60
Tonnen in Verwahrung
Per 05.Nov.2024
14’800.31
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
CUSIP
46428Q109
Per 04.Nov.2024
13’044’450.00
Fondsauflegung
21.Apr.2006
Anlageklasse
Rohstoffe
Index Ticker
SLVRLN
Korbbetrag
Per 05.Nov.2024
45’584.20
Unzen in Verwahrung
Per 05.Nov.2024
475’841’017.50
Auf-/Abschlag
Per 04.Nov.2024
-1.04%
Price Mid-Point
Per 04.Nov.2024
29.62

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per 30.Sept.2024
0.34
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sept.2024
25.87%
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-

Ratings

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca SLV USD 28.Apr.2006 - -
Bolsa Mexicana De Valores SLV MXN 30.Juni2009 B3BX1N8 SLV* MM
Santiago Stock Exchange SLV CLP 28.Apr.2006 - -

Literature

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