EXHF
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Fälligkeitsdatum | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 11.6 | 1.2 | 3.1 | 0.2 | 0.8 | 5.3 | 3.6 | -2.7 | -17.9 | 7.7 |
| Vergleichsindex (%) | 11.8 | 1.2 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 5.4 | 3.7 | -2.6 | -17.7 | 7.8 |
| Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sept.2024 |
0.04 | -0.81 | -16.83 | -1.29 | 9.21 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 30.Sept.2024 |
0.14 | -0.69 | -16.78 | -1.15 | 9.32 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 6.40 | -3.46 | -1.81 | 0.26 | 2.56 |
| Vergleichsindex (%) | 6.54 | -3.36 | -1.70 | 0.38 | 2.67 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 3.05 | 2.10 | 2.14 | 5.35 | 6.40 | -10.03 | -8.72 | 2.67 | 59.05 |
| Vergleichsindex (%) | 3.08 | 2.11 | 2.23 | 5.35 | 6.54 | -9.75 | -8.21 | 3.89 | 62.29 |
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Deutschland
-
Frankreich
-
Italien
-
Österreich
Positionen
Positionen
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) | 20.02 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 20.01 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 19.92 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 19.89 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 12.07 |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 4.34 |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3.59 |
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | ISIN | Kurs | Standort | Börse | Duration | Fälligkeit | Kupon | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC | WKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXHF | EUR | 18.Juli2006 | B1656J6 | IB83EX GY | IB83EX.DE | A0H078 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
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Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
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|---|---|---|---|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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8’050 EUR
-19.5%
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7’260 EUR
-10.1%
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8’050 EUR
-19.5%
|
7’970 EUR
-7.3%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9’910 EUR
-0.9%
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10’160 EUR
0.5%
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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10’770 EUR
7.7%
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10’830 EUR
2.7%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.