Obligationen

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

  • NAV as of 19.Dez.2025 USD 50.39
    52 WK: 50.38 - 50.66
  • 1 Day NAV Change as of 19.Dez.2025 USD -0.16 (-0.31%)
  • NAV Total Return as of 18.Dez.2025 YTD: 4.11%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.15%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 0.1 0.5 0.9 1.8 2.1 0.5 0.0 1.9 5.2 5.4
Vergleichsindex (%) USD 0.1 0.6 1.1 1.9 2.2 0.6 0.1 2.1 5.3 5.5
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021		 Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022		 Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023		 Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024		 Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

-0.01 0.93 4.82 5.37 4.48
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

0.12 1.08 5.00 5.50 4.64
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 4.48 4.89 3.09 2.12 1.83
Vergleichsindex (%) USD 4.64 5.05 3.25 2.26 1.95
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 3.18 0.34 1.00 2.07 4.48 15.39 16.45 23.33 23.48
Vergleichsindex (%) USD 3.28 0.33 1.04 2.14 4.64 15.92 17.31 25.01 25.19

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Dez.2025
USD 6’474’986’941
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46434V860
Fondsauflegung
03.Feb.2014
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BTFLTRUU
Auf-/Abschlag
Per 19.Dez.2025
0.02%
Per 19.Dez.2025
1’434’953.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 18.Dez.2025
8
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 18.Dez.2025
4.22%
Yield-to-Worst
Per 19.Dez.2025
3.73%
Restlaufzeit
Per 19.Dez.2025
0.93 Jahre
Per 19.Dez.2025
0.00
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.00
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
0.21%
Per 19.Dez.2025
3.77
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Dez.2025
0.01
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Dez.2025
9.34

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 19.Dez.2025
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.99
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 19.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 19.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 19.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca TFLO USD 04.Feb.2014 - TFLO -
Bolsa Institucional de Valores TFLO MXN 06.Okt.2020 BN4JKG9 TFLO* MM -

Literature

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