Aktien

iShares SPI Equity Index Fund NoL (CH)

  • NAV as of 18.Nov.2024 CHF 1’064.90
  • 1 Day NAV Change as of 18.Nov.2024 0.32 (0.03%)

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Performance Index (SPI®) (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt.

Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (wie Aktien) zu investieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien von börsengehandelten Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind. Es handelt sich um einen breiten Aktienindex, der Unternehmen mit einer Hauptnotierung an der SIX Swiss Exchange umfasst, jedoch Investmentgesellschaften und Aktien mit einem Streubesitz von weniger als 20 % ausschließt. Der Referenzindex versucht, die Entwicklung des gesamten Schweizer Aktienmarktes abzubilden. Die Gewichtungen der einzelnen Aktien im Referenzindex basieren auf ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 18.Nov.2024
CHF 148’935’020
Auflagedatum
12.Dez.2023
Währung der Reihe
CHF
Anlageklasse
Aktien
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Schweiz
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Transaktionsabwicklung
Trade Date + 2 days
Bloomberg-Ticker
ISHSPYN
Fondsvermögen
Per 15.Nov.2024
CHF 148’891’347
Fondsauflegung
12.Dez.2023
Basiswährung
CHF
Vergleichsindex
Switzerland SPI Index (CHF)
Laufende Gebühren
0.00%
ISIN
CH1303706340
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
Non-UCITS KIID
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMHVJ02

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2024
185
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 31.Okt.2024
3.42x
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 31.Okt.2024
17.41x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2024
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 13.76
NOVARTIS AG 12.34
ROCHE HOLDING PAR AG 12.11
UBS GROUP AG 5.52
ABB LTD 4.92
Name Gewichtung (%)
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.81
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 4.34
HOLCIM LTD AG 2.97
ALCON AG 2.56
SIKA AG 2.48
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Y N CHF 1’064.90 0.32 0.03 18.Nov.2024 1’126.96 1’064.58 CH1303706340
Klasse D CHF 1’055.26 0.31 0.03 18.Nov.2024 1’134.89 1’021.46 CH1303706357

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Christina Zeitler
Christina Zeitler

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage CHF 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’750 CHF
-22.5%
5’350 CHF
-11.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’130 CHF
-18.7%
9’020 CHF
-2.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’230 CHF
2.3%
12’100 CHF
3.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’670 CHF
26.7%
15’780 CHF
9.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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