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BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.45%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 19.Dez.2025
USD 74’015’143
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index
Auf-/Abschlag
Per 19.Dez.2025
0.32%
Per 19.Dez.2025
918.00
Fondsauflegung
29.Jan.2025
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528850
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 18.Dez.2025
46
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 19.Dez.2025
7.03%
Restlaufzeit
Per 19.Dez.2025
4.45 Jahre
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Dez.2025
295.46
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 19.Dez.2025
7.17
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Dez.2025
0.11
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.45 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.45 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 19.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| OAKC_17_14A-D1R | 5.47 |
| PLMRS_24-4A-C | 4.58 |
| GLM_10-R-DR | 4.18 |
| APID_24-50A-D1 | 3.95 |
| GCBSL_21_58AR-D1 | 3.47 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GLM_23-17A -DR | 3.42 |
| BGCLO_24-11A-D1 | 3.39 |
| GCBSL_24-7A-D1 | 3.05 |
| PLMRS_23-1R-D1R | 3.04 |
| ELMW5_5R-R-D2R | 2.76 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | BCLO | USD | 30.Jan.2025 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Saffet Ozbalci
Jason Choi, CFA, FRM
Nidhi Patel