Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio. Per i mortgage-backed securities (MBS - titoli garantiti da ipoteca) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Questi strumenti potrebbero essere esposti al "rischio di liquidità", presentano elevati livelli di indebitamento e potrebbero non riflettere pienamente il valore delle attività sottostanti.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Proventi
-
Rendimenti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in GBP, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Partecipazioni
Partecipazioni
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| FHLMC 30YR UMBS SUPER | 26,75 |
| FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER | 9,40 |
| FNMA 30YR UMBS | 7,32 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 6,77 |
| GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 6,24 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 4,20 |
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 3,36 |
| GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION | 3,20 |
| GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 3,04 |
| FNMA 15YR UMBS | 2,98 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Investor Class | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S Hedged | GBP | 9,71 | -0,02 | -0,26 | 19/12/2024 | 10,03 | 9,71 | IE0000F0AZI4 |
| Class S Hedged | EUR | 9,67 | -0,03 | -0,27 | 19/12/2024 | 10,03 | 9,67 | IE000Q7VWU01 |
| Class S | USD | 9,59 | -0,04 | -0,37 | 19/12/2024 | 10,02 | 9,59 | IE0006Z17E85 |
| Class S Hedged | USD | 9,71 | -0,02 | -0,24 | 19/12/2024 | 10,03 | 9,71 | IE0009ZVRLQ9 |
| Class S Hedged | USD | 9,71 | -0,02 | -0,24 | 19/12/2024 | 10,03 | 9,71 | IE000754CU10 |
| Class S Hedged | CHF | 9,62 | -0,03 | -0,30 | 19/12/2024 | 10,03 | 9,62 | IE00000IFTU0 |
Gestori
Gestori
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
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In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.270 GBP
-17,3%
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6.830 GBP
-7,3%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.500 GBP
-15,0%
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9.390 GBP
-1,3%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.080 GBP
0,8%
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10.260 GBP
0,5%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.200 GBP
12,0%
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11.650 GBP
3,1%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.