Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 12,9 | 6,9 | 4,7 | -5,8 | 3,7 | 7,7 | 0,6 | 0,1 | -13,2 | 1,1 |
| Index (%) | 13,3 | 7,4 | 4,6 | -5,6 | 4,2 | 7,8 | 1,0 | 0,1 | -12,9 | 1,6 |
| Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
-0,86 | -2,59 | -7,59 | -7,04 | 4,90 |
|
Index (%)
per 30/sep/2024 |
-0,74 | -2,19 | -7,89 | -6,51 | 5,32 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 6,87 | -3,37 | -1,99 | 1,00 | 1,04 |
| Index (%) | 7,00 | -3,27 | -1,73 | 1,28 | 1,34 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 4,05 | 3,32 | 2,98 | 6,30 | 6,87 | -9,77 | -9,55 | 10,46 | 13,12 |
| Index (%) | 3,97 | 3,04 | 3,09 | 6,36 | 7,00 | -9,48 | -8,35 | 13,51 | 17,12 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.
De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.
Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.
Ratings
Ratings
Morningstar Analyst Rating
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 0,74 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 | 0,68 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/15/2032 | 0,64 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 03/25/2031 | 0,63 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.6 09/01/2032 | 0,53 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 | 0,53 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 07/15/2028 | 0,52 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 | 0,51 |
| TREASURY NOTE 0.5 04/30/2027 | 0,50 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.39 11/15/2026 | 0,49 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Investor Class | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 112,63 | 0,29 | 0,26 | 20/dec/2024 | 113,62 | 106,17 | LU0875157884 |
| KLASSE D2 | USD | - | 88,86 | 0,23 | 0,26 | 20/dec/2024 | 94,03 | 86,58 | LU1811364139 |
| KLASSE N7 | EUR | Halfjaarlijks | 93,26 | 0,25 | 0,27 | 20/dec/2024 | 94,07 | 89,03 | LU0852473874 |
| KLASSE N2 | EUR | Niet uitkerend | 82,95 | 0,22 | 0,27 | 20/dec/2024 | 83,67 | 78,17 | LU0965779233 |
| KLASSE F2 | USD | Niet uitkerend | 87,46 | 0,23 | 0,26 | 20/dec/2024 | 92,54 | 85,21 | LU0836517176 |
| KLASSE N2 | USD | Niet uitkerend | 87,88 | 0,22 | 0,25 | 20/dec/2024 | 92,99 | 85,61 | LU0839971503 |
| KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 84,29 | 0,22 | 0,26 | 20/dec/2024 | 89,26 | 82,29 | LU0836513852 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Gegevens fondsbeheerder ontbreken.Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
|
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.240 EUR
-17,6%
|
7.760 EUR
-8,1%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.240 EUR
-17,6%
|
7.840 EUR
-7,8%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.490 EUR
-5,1%
|
9.590 EUR
-1,4%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.890 EUR
8,9%
|
10.840 EUR
2,7%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.