Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 3,2 | -3,0 | -19,8 | 8,3 | ||||||
| Index (%) | 5,3 | -1,8 | -17,8 | 11,1 |
| Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
-0,87 | 3,02 | -25,59 | 6,65 | 16,50 |
|
Index (%)
per 30/sep/2024 |
1,29 | 4,36 | -24,28 | 10,01 | 18,58 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 11,34 | -2,19 | -1,17 | - | -1,21 |
| Index (%) | 13,18 | 0,03 | 0,80 | - | 0,78 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 6,51 | 1,11 | 0,98 | 5,42 | 11,34 | -6,44 | -5,70 | - | -6,28 |
| Index (%) | 8,06 | 1,23 | 1,30 | 6,24 | 13,18 | 0,08 | 4,08 | - | 4,23 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.
De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.
Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
Ratings
Ratings
Morningstar Analyst Rating
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 0,79 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 | 0,69 |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 | 0,60 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 | 0,58 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 0,54 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 0,47 |
| GHANA (REPUBLIC OF) RegS 5 07/03/2035 | 0,40 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 | 0,40 |
| QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 | 0,40 |
| QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 0,39 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Investor Class | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst Hedged Acc | EUR | 9,23 | -0,09 | -0,94 | 19/dec/2024 | 9,47 | 8,60 | IE00BJ9MTQ85 |
| Class D Acc Hedged | EUR | 10,44 | -0,10 | -0,94 | 19/dec/2024 | 10,71 | 9,83 | IE0000J01ZR0 |
| Flexible Dist Hedged | GBP | 10,42 | -0,10 | -0,91 | 19/dec/2024 | 10,65 | 9,89 | IE000VN2TQC4 |
| Class D Accumulating | SGD | 11,74 | -0,04 | -0,32 | 19/dec/2024 | 11,83 | 10,50 | IE000239FXR9 |
| Inst Acc | USD | 11,54 | -0,11 | -0,90 | 19/dec/2024 | 11,80 | 10,57 | IE00BZ1NTF08 |
| Flexible Dist | GBP | 10,42 | 0,02 | 0,23 | 19/dec/2024 | 10,51 | 9,76 | IE000AODOWS0 |
| Class S Hedged | GBP | 9,95 | -0,09 | -0,92 | 19/dec/2024 | 10,18 | 9,91 | IE000HOCKMW8 |
| Inst Acc | GBP | 10,37 | 0,02 | 0,23 | 19/dec/2024 | 10,46 | 9,35 | IE00BLF0J488 |
| Class D Dist Hedged | GBP | 7,82 | -0,07 | -0,92 | 19/dec/2024 | 8,00 | 7,43 | IE00BKFVZB33 |
| Class S Hedged | EUR | 9,92 | -0,09 | -0,94 | 19/dec/2024 | 10,17 | 9,89 | IE0000M1O857 |
| Class D Acc | USD | 11,71 | -0,11 | -0,90 | 19/dec/2024 | 11,98 | 10,72 | IE00BF2N5T53 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
|
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.550 EUR
-24,5%
|
5.670 EUR
-17,3%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.550 EUR
-24,5%
|
7.930 EUR
-7,4%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.430 EUR
4,3%
|
11.210 EUR
3,9%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.840 EUR
18,4%
|
12.200 EUR
6,8%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.