Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Voor mortgage backed securities (MBS) gelden dezelfde risico's als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
-
Rendement
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CHF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| FHLMC 30YR UMBS SUPER | 26,75 |
| FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER | 9,40 |
| FNMA 30YR UMBS | 7,32 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 6,77 |
| GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION | 6,24 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 4,20 |
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 3,36 |
| GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION | 3,20 |
| GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 3,04 |
| FNMA 15YR UMBS | 2,98 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Investor Class | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S Hedged | CHF | 9,61 | 0,00 | -0,04 | 27/dec/2024 | 10,03 | 9,61 | IE00000IFTU0 |
| Class S Hedged | GBP | 9,71 | 0,00 | 0,01 | 27/dec/2024 | 10,03 | 9,70 | IE0000F0AZI4 |
| Class S Hedged | EUR | 9,67 | 0,00 | -0,02 | 27/dec/2024 | 10,03 | 9,67 | IE000Q7VWU01 |
| Class S Hedged | USD | 9,71 | 0,00 | 0,01 | 27/dec/2024 | 10,03 | 9,71 | IE000754CU10 |
| Class S | USD | 9,60 | 0,00 | 0,04 | 27/dec/2024 | 10,02 | 9,59 | IE0006Z17E85 |
| Class S Hedged | USD | 9,71 | 0,00 | 0,01 | 27/dec/2024 | 10,03 | 9,71 | IE0009ZVRLQ9 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
|
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.270 CHF
-17,3%
|
6.830 CHF
-7,3%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.500 CHF
-15,0%
|
9.360 CHF
-1,3%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.080 CHF
0,8%
|
10.260 CHF
0,5%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.200 CHF
12,0%
|
11.650 CHF
3,1%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.