Obligaties

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 27,4 -1,7 1,4 8,9 -2,1 14,9 17,9 -4,8 -31,4 3,0
Index (%) 27,5 -1,6 1,4 9,0 -2,0 15,1 18,1 -4,7 -30,8 2,2
  Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2024

16,52 -10,52 -27,65 -10,82 15,07
Index (%)

per 30/sep/2024

16,66 -10,46 -27,62 -10,78 15,21
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,07 -9,45 -4,99 0,77 4,21
Index (%) 15,21 -9,38 -4,92 0,86 4,30
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
1,93 1,89 7,90 5,76 15,07 -25,75 -22,59 8,01 149,73
Index (%) 2,03 1,89 7,97 5,85 15,21 -25,59 -22,28 8,94 154,62

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 13/dec/2024
USD 53.906.916.883
Beurs
NASDAQ
Index
ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index
SFDR-classificatie
Overige
Premie/korting
per 13/dec/2024
-0,01%
per 13/dec/2024
39.485.960,00
Introductie fonds
22/jul/2002
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
IDCOT20
Uitkeringsfrequentie
Uitkering maandelijks
CUSIP
464287432

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 13/dec/2024
46
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 12/dec/2024
4,08%
Weighted Av YTM
per 12/dec/2024
4,65%
Gewogen gem. looptijd
per 12/dec/2024
25,86 yrs
per 12/dec/2024
3,60
Equity Beta (3y)
per 31/okt/2024
0,63
Standaarddeviatie (3 jr.)
per 31/okt/2024
16,89%
per 12/dec/2024
2,79
Option-adjusted duration
per 12/dec/2024
16,33
Aan opties aangepaste spreiding (OAS)
per 12/dec/2024
-0,22

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken bieden beleggers specifieke niet-traditionele maatstaven. Naast andere maatstaven en informatie stellen ze beleggers in staat om fondsen te beoordelen aan de hand van bepaalde kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Duurzaamheidskenmerken geven geen indicatie van de huidige of toekomstige prestaties en vormen evenmin het potentiële risico- en opbrengstprofiel van een fonds. Ze worden uitsluitend verstrekt ter informatie en met het oog op de transparantie. De Duurzaamheidskenmerken mogen niet zonder de andere kenmerken of afzonderlijk worden beschouwd, maar bieden informatie waarmee beleggers mogelijk rekening willen houden bij de beoordeling van een fonds.

Dit fonds streeft er niet naar een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie te volgen. De maatstaven veranderen de beleggingsdoelstelling van het fonds niet en beperken evenmin het beleggingsuniversum van het fonds, en er is geen indicatie dat het fonds een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/nov/2024
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/nov/2024
5,86
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/nov/2024
Bond USD Government
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per -
-
MSCI ESG % Dekking
per 21/nov/2024
98,82
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/nov/2024
86,01
Fondsen in peergroup
per 21/nov/2024
193
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/nov/2024
0,00
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/nov/2024, op basis van posities per 31/okt/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Fees

Fees

Management Fee 0,15
Acquired Fund Fees and Expenses 0,00
Foreign Taxes and Other Expenses 0,00
Gross Expense Ratio 0,15

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, , per 30/nov/2024 rated against 38 Long Government Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/okt/2024)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2024
20,00
Data Dekking % per 31/okt/2024
81,00

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

per 12/dec/2024
Emittent Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 99,73
Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Par Value CUSIP ISIN SEDOL Koers Locatie Beurs Valuta Duration YTM Wisselkoers Looptijd Coupon Mod. Duration Yield to Call Yield to Worst Effectieve duration Effectieve YTM Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 12/dec/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 12/dec/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 12/dec/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code
NASDAQ TLT USD 22/jul/2002 - TLT
Bolsa Mexicana De Valores TLT MXN 30/jun/2009 B034DG5 TLT* MM
Santiago Stock Exchange TLT CLP 23/okt/2017 - -

Documenten

Documenten