Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
![Loading](/uk-retail-c-assets/cache-1725006976000/include/product-screener/images/ajax-loader.gif)
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
Ex-datum | Totale uitkering |
---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | -4,9 | 2,7 | |||
Index (%) | -5,3 | 2,6 |
Van 30/jun/2019 Tot 30/jun/2020 |
Van 30/jun/2020 Tot 30/jun/2021 |
Van 30/jun/2021 Tot 30/jun/2022 |
Van 30/jun/2022 Tot 30/jun/2023 |
Van 30/jun/2023 Tot 30/jun/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/jun/2024 |
- | - | - | -3,48 | 5,95 |
Index (%)
per 30/jun/2024 |
- | - | - | -3,80 | 5,98 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 5,24 | - | - | - | 1,23 |
Index (%) | 5,26 | - | - | - | 1,04 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 2,77 | 1,37 | 2,47 | 3,00 | 5,24 | - | - | - | 3,46 |
Index (%) | 2,72 | 1,33 | 2,41 | 2,98 | 5,26 | - | - | - | 2,93 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 6,33 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 | 5,22 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 | 4,62 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 | 4,30 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 | 4,27 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 | 4,20 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 | 4,06 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 | 4,04 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 | 4,01 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 | 3,36 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Investor Class | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class S | USD | 9,74 | 0,02 | 0,24 | 29/aug/2024 | 9,74 | 9,12 | IE000720VRP1 |
KLASSE D | GBP | 11,21 | 0,06 | 0,55 | 29/aug/2024 | 11,58 | 10,75 | IE000WV9SR42 |
Class Institutional | USD | 10,50 | 0,03 | 0,24 | 29/aug/2024 | 10,50 | 9,57 | IE000VJMUIV7 |
KLASSE D | USD | 10,51 | 0,03 | 0,24 | 29/aug/2024 | 10,51 | 9,58 | IE000CW2NLR8 |
Class Flexible | USD | 10,02 | -0,01 | -0,07 | 24/mei/2022 | 10,49 | 9,80 | IE00058RY3Y6 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
![Iain Court](/uk-retail-c-assets/cache-1489594666000/images/pm-logo.png)
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.870 USD
-11,3%
|
8.010 USD
-7,1%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.270 USD
-7,3%
|
9.800 USD
-0,7%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.220 USD
2,2%
|
11.030 USD
3,3%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.370 USD
13,7%
|
12.410 USD
7,4%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.