Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 23,9 | ||||
Index (%) | 23,6 |
Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
- | - | - | 15,22 | 27,21 |
Index (%)
per 30/sep/2024 |
- | - | - | 15,10 | 27,51 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 33,65 | - | - | - | 24,51 |
Index (%) | 33,94 | - | - | - | 24,55 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5j | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 29,28 | 7,28 | 10,13 | 13,68 | 33,65 | - | - | - | 60,79 |
Index (%) | 29,67 | 7,25 | 10,10 | 13,90 | 33,94 | - | - | - | 60,92 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in SGD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
APPLE INC | 7,06 |
NVIDIA CORP | 6,66 |
MICROSOFT CORP | 6,16 |
AMAZON COM INC | 3,80 |
META PLATFORMS INC CLASS A | 2,46 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
ALPHABET INC CLASS A | 1,94 |
TESLA INC | 1,87 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,73 |
ALPHABET INC CLASS C | 1,60 |
BROADCOM INC | 1,48 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Investor Class | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D | SGD | 16,10 | 0,11 | 0,66 | 23/dec/2024 | 16,31 | 12,30 | IE0000F26BG9 |
Class Flexible acc | EUR | 15,40 | 0,10 | 0,68 | 23/dec/2024 | 15,55 | 11,39 | IE000CSXMT82 |
Flexible | USD | 30,41 | 0,18 | 0,61 | 23/dec/2024 | 31,02 | 23,88 | IE00BYQQ1F19 |
KLASSE D | EUR | 29,44 | 0,20 | 0,68 | 23/dec/2024 | 29,74 | 21,78 | IE00BDZS0987 |
Institutional | EUR | 29,35 | 0,20 | 0,68 | 23/dec/2024 | 29,65 | 21,73 | IE00BDFVDR63 |
KLASSE D | USD | 27,69 | 0,17 | 0,61 | 23/dec/2024 | 28,24 | 21,61 | IE00BD0NCT25 |
Inst | USD | 50,92 | 0,31 | 0,61 | 23/dec/2024 | 51,93 | 39,77 | IE00B1W56J03 |
Class | USD | 144,85 | 0,87 | 0,61 | 23/dec/2024 | 147,74 | 112,99 | IE0001200389 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.620 SGD
-22,5%
|
6.090 SGD
-16,5%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
12.190 SGD
-18,7%
|
19.530 SGD
5,4%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
16.920 SGD
12,8%
|
27.490 SGD
12,9%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
22.150 SGD
47,7%
|
33.890 SGD
17,7%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.