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iShares Developed World Index Fund (IE)

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  • NAV as of 16.Okt.2017 USD 11.87
    52 WK: 9.96 - 11.87
  • 1 Day NAV Change as of 16.Okt.2017 0.01 (0.09%)

Overview

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite der Aktienmärkte der entwickelten Welt widerspiegelt.

Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der MSCI World Index, der Referenzindex des Fonds, zusammensetzt.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Märkte weltweit, wobei dessen Gewichtung nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis erfolgt. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Mit Stand vom Ende November 2018 umfasste der Referenzindex die folgenden 23 Länderindizes entwickelter Märkte: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Italien, Israel, Japan, Kanada, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

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Ex-Tag Gesamtausschüttung
Weitere Informationen: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gesamtrendite (%) 18.0
Vergleichsindex (%) 22.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2012
Bis
31.Dez.2013		 Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014		 Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015		 Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016		 Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2017

- - - - 18.02
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2017

- - - - 22.40
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 15.23 - - - -
Vergleichsindex (%) 25.83 - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 0.00 0.00 0.00 3.99 15.23 - - - -
Vergleichsindex (%) 5.28 5.28 9.02 13.73 25.83 - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 16.Okt.2017
USD 59’048’724
Auflagedatum
29.Nov.2016
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NDDUWI
Ausgabeaufschlag
0.00
ISIN
IE00B630W685
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIWUFI
Fondsvermögen
Per 27.Juni2024
USD 22’656’084’168
Fondsauflegung
15.Apr.2010
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI World Net TR Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.01%
Kostenquote
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 1’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B630W68

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Mai2024
1’436
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 31.Mai2024
22.08x
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2017
1.48%
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 31.Mai2024
3.24x

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 31.Mai2024
0.49%
MSCI - Atomwaffen
Per 31.Mai2024
0.49%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 31.Mai2024
0.13%
MSCI - Tabak
Per 31.Mai2024
0.54%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 31.Mai2024
0.06%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 31.Mai2024
0.35%
MSCI - Ölsand
Per 31.Mai2024
0.26%
Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 31.Mai2024
99.84%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 31.Mai2024
0.16%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.79% und für Ölsande 2.57%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mai2024
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 4.51
APPLE INC 4.34
NVIDIA CORP 4.22
AMAZON COM INC 2.54
META PLATFORMS INC CLASS A 1.58
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 1.57
ALPHABET INC CLASS C 1.37
ELI LILLY 1.02
BROADCOM INC 0.91
JPMORGAN CHASE & CO 0.90
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex USD 11.87 0.01 0.09 16.Okt.2017 11.87 9.96 IE00B630W685
Klasse D USD 21.03 0.01 0.06 27.Juni2024 21.03 16.14 IE00BD0NCN62
Inst GBP 42.91 -0.06 -0.15 27.Juni2024 42.97 34.30 IE00B62C5H76
Inst USD 27.11 0.02 0.06 27.Juni2024 27.11 21.04 IE00B62NX656
Flex USD 42.63 0.03 0.06 27.Juni2024 42.63 32.68 IE00B616R411
Klasse D EUR 21.35 -0.05 -0.23 27.Juni2024 21.40 16.59 IE00BD0NCM55
Flex GBP 44.28 -0.07 -0.15 27.Juni2024 44.34 35.36 IE00B61BMR49
Inst USD 34.15 0.02 0.06 27.Juni2024 34.16 26.21 IE00B62WG306
Flex GBP 36.68 -0.05 -0.15 27.Juni2024 36.73 29.66 IE00B6385520
Flex EUR 49.54 -0.11 -0.23 27.Juni2024 49.65 38.46 IE00B61D1398
Inst Hedged EUR 17.01 0.00 0.01 27.Juni2024 17.01 13.17 IE00BJ023R69
Inst GBP 29.10 -0.04 -0.15 27.Juni2024 29.14 23.53 IE00B62HNT07
Klasse D GBP 21.41 -0.03 -0.15 27.Juni2024 21.44 17.11 IE00BD0NCL49
Inst EUR 45.22 -0.10 -0.23 27.Juni2024 45.33 35.14 IE00B62WCL09
Class D Hedged GBP 17.56 0.00 0.03 27.Juni2024 17.56 13.64 IE00BGL88775
Flex Hedged SGD 15.78 0.00 0.01 27.Juni2024 15.78 12.20 IE00BN782T03
Klasse D SGD 14.42 0.00 0.00 27.Juni2024 14.42 11.15 IE000NNYZMJ7
Flex Hedged GBP 18.58 0.00 0.03 27.Juni2024 18.58 14.25 IE00BFZPRR02
Flex Hedged EUR 17.86 0.00 0.01 27.Juni2024 17.86 13.80 IE00BFZPRS19
Inst EUR 37.36 -0.08 -0.23 27.Juni2024 37.45 29.37 IE00B62NV726
Class D Hedged EUR 12.12 0.00 0.01 27.Juni2024 12.12 9.38 IE000M0KK797
Flex EUR 23.44 -0.05 -0.23 27.Juni2024 23.49 18.42 IE00B61MGS68
Class D Hedged SGD 11.65 0.00 0.01 27.Juni2024 11.65 9.02 IE000XUK0R09

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’470 USD
-35.3%
3’300 USD
-19.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’050 USD
-19.5%
11’130 USD
2.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’060 USD
10.6%
15’440 USD
9.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’420 USD
54.2%
20’560 USD
15.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

Literature