Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 1.2 | 1.6 | -1.7 | -6.7 | 2.9 | |||||
| Vergleichsindex (%) | 3.2 | 6.3 | -3.4 | -9.4 | 4.8 |
| Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sept.2024 |
1.12 | -0.81 | -7.37 | 0.31 | 5.26 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 30.Sept.2024 |
5.03 | 0.06 | -14.26 | 4.01 | 9.45 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 4.50 | -0.78 | -0.50 | - | -0.14 |
| Vergleichsindex (%) | 7.03 | -1.46 | -0.15 | - | 0.29 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 2.01 | -0.67 | 0.64 | 2.66 | 4.50 | -2.32 | -2.48 | - | -0.89 |
| Vergleichsindex (%) | 1.35 | -2.39 | 1.04 | 4.19 | 7.03 | -4.33 | -0.76 | - | 1.87 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 | 1.05 |
| TREASURY NOTE 4.125 10/31/2026 | 1.05 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 0.84 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 | 0.83 |
| TREASURY NOTE 0.875 09/30/2026 | 0.82 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 3.875 10/15/2027 | 0.70 |
| TREASURY NOTE 4.625 02/28/2026 | 0.65 |
| FNMA 30YR UMBS | 0.59 |
| TREASURY NOTE 4.625 06/30/2026 | 0.58 |
| TREASURY NOTE 4.25 06/30/2029 | 0.55 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Notierungen & Klassen
Notierungen & Klassen
| Investor Class | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Inst Hedged Dist | EUR | 8.96 | 0.00 | -0.04 | 20.Nov.2024 | 9.02 | 8.80 | IE00BFX1VK15 |
| Class D Accumulating | SGD | 10.24 | 0.01 | 0.15 | 20.Nov.2024 | 10.24 | 9.88 | IE000AFPWN34 |
| Class D Hedged | USD | 10.34 | 0.00 | -0.04 | 20.Nov.2024 | 10.38 | 9.78 | IE0007SUF6S0 |
| Class D Hedged | GBP | 9.52 | 0.00 | -0.03 | 20.Nov.2024 | 9.56 | 9.23 | IE00BF2MW577 |
| Class Inst Hedged Dist | GBP | 9.64 | 0.00 | -0.03 | 20.Nov.2024 | 9.68 | 9.34 | IE00BFX1VJ00 |
| Class D Hedged | EUR | 9.70 | 0.00 | -0.04 | 20.Nov.2024 | 9.77 | 9.34 | IE00BMZ3NN11 |
| Class D Hedged | EUR | 8.84 | 0.00 | -0.04 | 20.Nov.2024 | 8.90 | 8.68 | IE00BF2MW684 |
| D Accumulating SGD H | SGD | 10.50 | 0.00 | -0.04 | 20.Nov.2024 | 10.57 | 10.11 | IE0002E5D123 |
| Class Flexible Hedge | AUD | 10.00 | 0.00 | -0.03 | 20.Nov.2024 | 10.00 | 9.98 | IE000O9PL4G9 |
| Inst Hedged | USD | 10.06 | 0.00 | -0.03 | 20.Nov.2024 | 10.11 | 9.72 | IE00BF2MW791 |
| Klasse D | USD | 8.88 | -0.03 | -0.33 | 20.Nov.2024 | 9.23 | 8.72 | IE00BF2MW353 |
| Inst Hedged | CHF | 8.49 | 0.00 | -0.05 | 20.Nov.2024 | 8.70 | 8.47 | IE00BFYB7576 |
| Class D Hedged | CHF | 8.84 | 0.00 | -0.05 | 20.Nov.2024 | 9.04 | 8.82 | IE000BY61XI5 |
| Inst | USD | 9.88 | -0.03 | -0.33 | 20.Nov.2024 | 10.26 | 9.55 | IE00BL6VHF72 |
| Class D Hedged | USD | 10.08 | 0.00 | -0.03 | 20.Nov.2024 | 10.13 | 9.74 | IE00BF2MW460 |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
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Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
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|---|---|---|---|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9’260 EUR
-7.4%
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9’140 EUR
-3.0%
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9’260 EUR
-7.4%
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9’220 EUR
-2.7%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10’070 EUR
0.7%
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10’110 EUR
0.4%
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10’610 EUR
6.1%
|
10’680 EUR
2.2%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.