Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 1.9 | ||||
| Vergleichsindex (%) | 1.9 |
| Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sept.2024 |
- | - | - | -6.30 | 6.08 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 30.Sept.2024 |
- | - | - | -6.22 | 6.02 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 7.60 | - | - | - | - |
| Vergleichsindex (%) | 7.55 | - | - | - | - |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 4.49 | 2.70 | 2.94 | 4.91 | 7.60 | - | - | - | - |
| Vergleichsindex (%) | 4.47 | 2.71 | 2.92 | 4.82 | 7.55 | - | - | - | - |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 550’002’843’737.85 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 500’054’500’379.71 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 487’861’757’030.43 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 486’861’902’759.34 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/2028 | 462’719’476’554.64 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 455’695’403’307.86 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 455’399’624’114.51 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 449’562’265’920.62 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 442’503’612’574.41 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 440’893’067’947.79 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Notierungen & Klassen
Notierungen & Klassen
| Investor Class | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexible Accumulatin | EUR | 180.61 | -0.43 | -0.24 | 23.Dez.2024 | 184.28 | 172.14 | IE0005JGQ5P6 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 8.44 | -0.02 | -0.24 | 23.Dez.2024 | 8.77 | 8.25 | IE000H4Z3PW7 |
| Flexible Acc. USD He | USD | 16.54 | -0.04 | -0.24 | 23.Dez.2024 | 17.17 | 16.12 | IE00B2PPWQ36 |
| Class Flexible | USD | 7.63 | -0.02 | -0.31 | 23.Dez.2024 | 8.18 | 7.57 | IE0004XHE738 |
| Klasse D | USD | 10.21 | -0.03 | -0.31 | 23.Dez.2024 | 10.94 | 10.09 | IE000ZSEF059 |
| Inst. Acc. USD Hedge | USD | 14.07 | -0.03 | -0.24 | 23.Dez.2024 | 14.61 | 13.73 | IE00B3C8NT28 |
| Class D Acc Hedged | SEK | 9.96 | -0.03 | -0.26 | 23.Dez.2024 | 10.00 | 9.96 | IE000T2H0069 |
| Class Flexible Acc | EUR | 8.91 | -0.02 | -0.24 | 23.Dez.2024 | 9.09 | 8.49 | IE000KD5RQM5 |
| Class Flexible Acc | USD | 9.38 | -0.03 | -0.31 | 23.Dez.2024 | 10.04 | 9.38 | IE000RXYXZR7 |
| D Acc. USD Hedged | USD | 11.08 | -0.03 | -0.24 | 23.Dez.2024 | 11.50 | 10.81 | IE00BD0NC367 |
| Class Flexible Hedge | CHF | 10.05 | -0.03 | -0.27 | 23.Dez.2024 | 10.62 | 10.05 | IE000HFBO1Y3 |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Inhalt Fondsmanager fehltPerformance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
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Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
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|---|---|---|---|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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8’330 EUR
-16.7%
|
6’910 EUR
-11.6%
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8’330 EUR
-16.7%
|
8’520 EUR
-5.2%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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10’250 EUR
2.5%
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10’740 EUR
2.4%
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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11’220 EUR
12.2%
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12’660 EUR
8.2%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.