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TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.15%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
-
Renditen
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -1.7 | 1.4 | 8.9 | -2.1 | 14.9 | 17.9 | -4.8 | -31.4 | 3.0 | -7.8 |
| Vergleichsindex (%) | -1.6 | 1.4 | 9.0 | -2.0 | 15.1 | 18.1 | -4.7 | -30.8 | 2.2 | -7.7 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
-17.13 | -0.97 | -17.59 | -7.65 | 0.17 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
-17.08 | -0.97 | -17.53 | -7.56 | 0.30 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 0.17 | -8.65 | -8.96 | -1.07 | 3.87 |
| Vergleichsindex (%) | 0.30 | -8.56 | -8.89 | -0.98 | 3.96 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 4.74 | -1.26 | 4.74 | -5.29 | 0.17 | -23.77 | -37.45 | -10.18 | 136.52 |
| Vergleichsindex (%) | 4.76 | -1.26 | 4.76 | -5.24 | 0.30 | -23.53 | -37.21 | -9.40 | 141.28 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 25.Apr.2025
USD 48’272’293’409
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 25.Apr.2025
0.06%
Per 25.Apr.2025
22’513’925.00
Fondsauflegung
22.Juli2002
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
IDCOT20
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464287432
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 25.Apr.2025
41
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 24.Apr.2025
4.27%
Yield-to-Worst
Per 24.Apr.2025
4.85%
Restlaufzeit
Per 24.Apr.2025
25.72 Jahre
Per 24.Apr.2025
3.44
Equity Beta (3y)
Per 31.März2025
0.65
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2025
17.20%
Per 24.Apr.2025
2.84
Optionsbereinigte Duration
Per 24.Apr.2025
15.82
Optionsbereinigter Spread
Per 24.Apr.2025
-0.13
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.15 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2025)
Analystenbasiert %
Per 28.Feb.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 28.Feb.2025
80.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Finnland
-
Niederlande
-
Schweden
-
Vereinigtes Königreich
Positionen
Positionen
Per 24.Apr.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.33 |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 24.Apr.2025
% des Marktwertes
Per 24.Apr.2025
% des Marktwertes
Per 24.Apr.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.