Obligationen

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iShares Agency Bond ETF

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  • NAV as of 15.Apr.2025 USD 108.82
    52 WK: 106.32 - 110.66
  • 1 Day NAV Change as of 15.Apr.2025 0.09 (0.08%)
  • NAV Total Return as of 15.Apr.2025 YTD: 1.89%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.20%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Chart
Line chart with 4135 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2008-11-05 00:00:00 to 2025-04-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -25 to 50.
Seit 1.1.6M1J3J5J10JAuflage
End of interactive chart.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

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Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -10 to 8.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 1.0 1.3 1.8 1.3 5.7 5.8 -1.0 -7.8 5.2 3.0
Vergleichsindex (%) 1.0 1.4 2.1 1.3 5.9 5.5 -1.3 -7.9 5.1 3.2
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

-0.15 -3.62 -1.86 2.98 5.15
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

-0.32 -3.94 -1.82 3.06 5.25
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 5.15 2.05 0.45 1.65 2.30
Vergleichsindex (%) 5.25 2.12 0.39 1.65 2.33
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 2.08 0.26 2.08 0.93 5.15 6.27 2.28 17.76 45.28
Vergleichsindex (%) 2.11 0.28 2.11 1.02 5.25 6.50 1.98 17.75 45.88

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Apr.2025
USD 636’597’906
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288166
Fondsauflegung
05.Nov.2008
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LUAATRUU
Auf-/Abschlag
Per 15.Apr.2025
-0.05%
Per 15.Apr.2025
9’761.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 15.Apr.2025
133
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 15.Apr.2025
3.57%
Yield-to-Worst
Per 15.Apr.2025
4.22%
Restlaufzeit
Per 15.Apr.2025
4.12 Jahre
Per 15.Apr.2025
0.24
Equity Beta (3y)
Per 31.März2025
0.13
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2025
3.76%
Per 15.Apr.2025
3.60
Optionsbereinigte Duration
Per 15.Apr.2025
3.27
Optionsbereinigter Spread
Per 15.Apr.2025
14.25

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.20

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Agency Bond ETF, vom 31.März2025 im Vergleich zu den Fonds 90 und Short Government.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2025)
Analystenbasiert  % Per 28.Feb.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 28.Feb.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 15.Apr.2025
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 27.93
FEDERAL HOME LOAN BANKS 27.85
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 15.36
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 9.01
Emittent Gewichtung (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7.86
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 1.36
RESOLUTION FUNDING CORP 0.72
ISRAEL (STATE OF) 0.39
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 15.Apr.2025

% des Marktwertes

Per 15.Apr.2025

% des Marktwertes

Per 15.Apr.2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

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Literature

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