Obligationen

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 6.0 1.0 1.3 1.7 0.7 5.8 3.6 -1.7 -10.9 5.3
Vergleichsindex (%) 6.0 1.4 1.6 1.9 1.0 5.9 3.7 -1.4 -10.8 5.4
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

3.59 -0.83 -12.97 0.02 11.51
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sept.2024

3.86 -0.64 -12.99 0.29 11.49
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.51 -0.99 -0.06 1.13 1.09
Vergleichsindex (%) 11.49 -0.91 0.08 1.30 1.34
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.96 0.96 4.97 5.09 11.51 -2.94 -0.29 11.84 14.66
Vergleichsindex (%) 3.90 0.96 4.96 5.01 11.49 -2.72 0.40 13.80 18.26

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 23.Dez.2024
USD 337’993’287
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg Barclays U.S. GNMA Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46429B333
Fondsauflegung
14.Feb.2012
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
LGNMTRUU
Auf-/Abschlag
Per 23.Dez.2024
0.15%
Per 23.Dez.2024
61’009.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 23.Dez.2024
289
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 20.Dez.2024
4.15%
Yield-to-Worst
Per 23.Dez.2024
5.37%
Restlaufzeit
Per 23.Dez.2024
7.20 Jahre
Per 23.Dez.2024
-0.21
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2024
0.34
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2024
8.14%
Per 23.Dez.2024
3.62
Optionsbereinigte Duration
Per 23.Dez.2024
5.48
Optionsbereinigter Spread
Per 23.Dez.2024
35.92

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 23.Dez.2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 23.Dez.2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 23.Dez.2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 23.Dez.2024
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 23.Dez.2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 23.Dez.2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 23.Dez.2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 23.Dez.2024
2.88%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 23.Dez.2024
97.12%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.10
Acquired Fund Fees and Expenses 0.01
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.11
Fee Waivers 0.01
Net Expense Ratio 0.10

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares GNMA Bond ETF, vom 30.Nov.2024 im Vergleich zu den Fonds 226 und Intermediate Government.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2024)
Analystenbasiert  % Per 31.Okt.2024
20.00
Datenabdeckung % Per 31.Okt.2024
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 23.Dez.2024
Emittent Gewichtung (%)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 88.71
Emittent Gewichtung (%)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 9.87
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 23.Dez.2024

% des Marktwertes

Per 23.Dez.2024

% des Marktwertes

Per 23.Dez.2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NASDAQ GNMA USD 16.Feb.2012 - GNMA

Literature

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