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iShares MSCI EAFE Value ETF

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  • NAV as of 09.Apr.2025 USD 55.53
    52 WK: 51.64 - 60.71
  • 1 Day NAV Change as of 09.Apr.2025 2.93 (5.57%)
  • NAV Total Return as of 09.Apr.2025 YTD: 5.96%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.33%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Chart
Line chart with 4954 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2005-08-01 00:00:00 to 2025-04-09 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -100 to 200.
Seit 1.1.6M1J3J5J10JAuflage
End of interactive chart.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

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Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -20 to 30.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -5.9 4.9 21.2 -14.9 16.0 -2.8 10.8 -5.4 18.9 5.4
Vergleichsindex (%) -5.7 5.0 21.4 -14.8 16.1 -2.6 10.9 -5.6 19.0 5.7
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

45.53 2.53 0.90 17.13 13.53
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

45.71 3.55 -0.31 17.11 13.05
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 13.53 10.29 14.89 5.04 4.50
Vergleichsindex (%) 13.05 9.69 14.77 5.06 4.59
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 12.49 2.61 12.49 4.25 13.53 34.17 100.19 63.44 137.83
Vergleichsindex (%) 11.56 2.33 11.56 3.62 13.05 31.98 99.13 63.80 141.91

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Apr.2025
USD 19’056’466’224
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
MSCI EAFE Value Index
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464288877
Fondsauflegung
01.Aug.2005
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NDUVEAFF
Auf-/Abschlag
Per 09.Apr.2025
0.84%
Per 09.Apr.2025
4’439’792.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Apr.2025
423
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2025
4.15%
KGV
Per 09.Apr.2025
11.65x
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2025
0.75
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2025
17.00%
KBV
Per 09.Apr.2025
1.20x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.33
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.33

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares MSCI EAFE Value ETF, vom 31.März2025 im Vergleich zu den Fonds 341 und Foreign Large Value.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 06.Nov.2024)
Analystenbasiert  % Per 06.Nov.2024
100.00
Datenabdeckung % Per 06.Nov.2024
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Apr.2025

% des Marktwertes

Per 09.Apr.2025

% des Marktwertes

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Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

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