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iShares California Muni Bond ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 10.0 3.3 -0.2 4.9 0.7 7.2 4.6 0.7 -8.1 5.6
Vergleichsindex (%) 10.2 3.6 0.0 5.2 1.0 7.3 5.0 1.0 -8.0 5.7
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

4.61 2.51 -8.57 3.10 2.85
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

4.88 2.91 -8.44 3.32 2.85
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.85 -1.03 0.78 2.03 3.30
Vergleichsindex (%) 2.85 -0.91 0.99 2.26 3.44
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.48 1.37 -0.12 -0.48 2.85 -3.05 3.97 22.22 72.32
Vergleichsindex (%) -0.48 1.41 -0.09 -0.48 2.85 -2.70 5.03 25.04 76.22

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juli2024
USD 2’877’559’639
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE AMT-Free California Municipal Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288356
Fondsauflegung
04.Okt.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
MCAF
Auf-/Abschlag
Per 16.Juli2024
0.24%
Per 17.Juli2024
177’021.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 16.Juli2024
1’176
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 16.Juli2024
2.57%
Yield-to-Worst
Per 16.Juli2024
3.24%
Per 16.Juli2024
4.69
Optionsbereinigte Duration
Per 16.Juli2024
6.12
Optionsbereinigter Spread
Per 16.Juli2024
5.78
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2024
0.27
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
7.13%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 16.Juli2024
7.00%
Restlaufzeit
Per 16.Juli2024
6.35 Jahre
Per 16.Juli2024
-0.11

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.08
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.08

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 16.Juli2024
Emittent Gewichtung (%)
CALIFORNIA (STATE OF) 23.34
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 7.31
LOS ANGELES CALIF DEPARTMENT OF WATER & POWER 6.49
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 4.55
CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD 3.02
Emittent Gewichtung (%)
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST 2.90
LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN AUTH 2.42
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 2.27
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST 2.16
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 2.08
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 16.Juli2024

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 16.Juli2024

% des Marktwertes

Per 16.Juli2024

% des Marktwertes

Per 16.Juli2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca CMF USD 05.Okt.2007 - -

Literature

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