GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
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Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.75%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
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Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
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Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Gesamtrendite (%) | -33.6 | -33.5 | 9.9 | 4.5 | -14.3 | 16.1 | -24.3 | 39.0 | 24.1 | -5.3 |
Vergleichsindex (%) | -33.1 | -32.9 | 11.4 | 5.8 | -13.8 | 17.6 | -23.7 | 40.4 | 26.0 | -4.3 |
Von 30.Juni2019 Bis 30.Juni2020 |
Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 |
Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Juni2024 |
-34.29 | 55.66 | 43.37 | -15.43 | 13.83 |
Vergleichsindex (%)
Per 30.Juni2024 |
-33.90 | 57.37 | 45.05 | -14.22 | 15.01 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%) | 13.83 | 11.34 | 7.14 | -4.13 | -4.32 |
Vergleichsindex (%) | 15.01 | 12.69 | 8.28 | -3.12 | -3.41 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%) | 10.50 | 1.32 | 0.40 | 10.50 | 13.83 | 38.02 | 41.18 | -34.38 | -54.76 |
Vergleichsindex (%) | 11.08 | 1.43 | 0.65 | 11.08 | 15.01 | 43.10 | 48.85 | -27.19 | -46.36 |
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Daten per: |
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Börsenhandel
Börsenhandel
Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
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NYSE Arca | GSG | USD | 10.Juli2006 | - | GXZ |
Bolsa Mexicana De Valores | GSG | MXN | 30.Juni2009 | B2RFJY8 | GSG* MM |