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iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

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  • NAV as of 15.Apr.2025 USD 87.78
    52 WK: 83.55 - 117.95
  • 1 Day NAV Change as of 15.Apr.2025 -0.36 (-0.40%)
  • NAV Total Return as of 15.Apr.2025 YTD: -18.90%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.18%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Chart
Line chart with 6221 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2000-07-24 00:00:00 to 2025-04-15 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -500 to 1000.
Seit 1.1.6M1J3J5J10JAuflage
End of interactive chart.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

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Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -20 to 40.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -6.8 31.2 11.4 -12.8 24.3 2.6 30.5 -11.3 14.6 7.4
Vergleichsindex (%) -6.7 31.3 11.5 -12.6 24.5 2.5 30.9 -11.0 14.9 7.6
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

103.08 3.38 -7.08 11.46 -3.35
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

103.29 3.73 -6.81 11.64 -3.24
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -3.35 0.03 16.01 6.72 8.85
Vergleichsindex (%) -3.24 0.22 16.25 6.92 9.05
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -9.92 -6.38 -9.92 -8.67 -3.35 0.10 110.16 91.69 711.76
Vergleichsindex (%) -9.92 -6.37 -9.92 -8.63 -3.24 0.68 112.30 95.18 749.26
Zum 19 Dec 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von S&P SmallCap 600/BARRA Value Index auf S&P SmallCap 600(R) Value Index

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Apr.2025
USD 5’618’063’102
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287879
Fondsauflegung
24.Juli2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTRSV
Auf-/Abschlag
Per 15.Apr.2025
-0.04%
Per 15.Apr.2025
448’714.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 15.Apr.2025
474
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2025
1.98%
KGV
Per 15.Apr.2025
12.28x
Equity Beta (3y)
Per 31.März2025
1.14
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2025
24.56%
KBV
Per 15.Apr.2025
1.07x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.18
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.18

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, vom 31.März2025 im Vergleich zu den Fonds 475 und Small Value.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 22.Jan.2025)
Analystenbasiert  % Per 22.Jan.2025
100.00
Datenabdeckung % Per 22.Jan.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 15.Apr.2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

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Literature

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