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COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.49%
Net Expense Ratio: 0.48%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -30.4 | 21.2 | 11.7 | -6.6 | 10.7 | -18.5 | 36.5 | 18.9 | -6.3 | |
| Vergleichsindex (%) | -32.9 | 11.4 | 5.8 | -4.7 | 11.0 | -18.3 | 37.0 | 19.8 | -6.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2019 Bis 30.Juni2020 |
Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 |
Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Juni2024 |
-25.83 | 45.56 | 40.42 | -16.90 | 10.31 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 30.Juni2024 |
-25.65 | 46.12 | 41.21 | -16.40 | 10.56 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 10.31 | 8.78 | 6.80 | - | 0.92 |
| Vergleichsindex (%) | 10.56 | 9.28 | 7.23 | - | -1.13 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 8.98 | 1.14 | 1.04 | 8.98 | 10.31 | 28.71 | 38.96 | - | 9.31 |
| Vergleichsindex (%) | 9.27 | 1.18 | 1.20 | 9.27 | 10.56 | 30.52 | 41.80 | - | -10.48 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 17.Juli2024
USD 984’745’465
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index
Auf-/Abschlag
Per 16.Juli2024
0.12%
Per 16.Juli2024
151’526.00
Fondsauflegung
15.Okt.2014
Anlageklasse
Rohstoffe
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W853
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2024
0.19
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
16.95%
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2024
4.76%
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.48 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.49 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.48 |
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 16.Juli2024
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | COMT | USD | 16.Okt.2014 | - | COMT |
| Bolsa Mexicana De Valores | COMT | MXN | 12.Mai2022 | BMDPYB4 | COMT* MM |