CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
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Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.29%
Net Expense Ratio: 0.28%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
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Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
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Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Gesamtrendite (%) | 5.7 | 0.8 | 27.0 | 14.2 | -9.1 | |||||
Vergleichsindex (%) | 6.1 | 1.4 | 27.9 | 15.3 | -8.5 |
Von 30.Juni2019 Bis 30.Juni2020 |
Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 |
Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Juni2024 |
-13.19 | 43.12 | 23.47 | -11.42 | 4.81 |
Vergleichsindex (%)
Per 30.Juni2024 |
-13.03 | 44.72 | 24.51 | -10.78 | 5.37 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 4.81 | 4.66 | 7.33 | - | 4.41 |
Vergleichsindex (%) | 5.37 | 5.39 | 8.06 | - | 5.02 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%) | 5.11 | -1.49 | 3.03 | 5.11 | 4.81 | 14.64 | 42.43 | - | 30.95 |
Vergleichsindex (%) | 5.38 | -1.43 | 3.17 | 5.38 | 5.37 | 17.06 | 47.32 | - | 35.75 |
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Gebühren
Gebühren
Management Fee | 0.28 |
Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
Expense Ratio | 0.29 |
Fee Waivers | 0.01 |
Net Expense Ratio | 0.28 |
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Daten per: |
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Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
Börsenhandel
Börsenhandel
Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
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NYSE Arca | CMDY | USD | 05.Apr.2018 | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | CMDY | MXN | 12.Mai2022 | BMDPZ00 | CMDY* MM |