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IBMO
iShares® iBonds® Dec 2026 Term Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 5.5 | -0.2 | -5.3 | 2.9 | ||||||
| Vergleichsindex (%) | 5.5 | 0.3 | -5.4 | 3.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sept.2024 |
5.18 | 0.53 | -7.72 | 2.19 | 5.58 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 30.Sept.2024 |
5.01 | 1.17 | -7.73 | 2.36 | 5.86 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 5.58 | -0.14 | 1.03 | - | 1.69 |
| Vergleichsindex (%) | 5.86 | 0.00 | 1.22 | - | 1.81 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 2.04 | 0.37 | 1.94 | 2.35 | 5.58 | -0.43 | 5.27 | - | 9.63 |
| Vergleichsindex (%) | 2.30 | 0.39 | 2.01 | 2.50 | 5.86 | -0.01 | 6.23 | - | 10.38 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 21.Nov.2024
USD 497’398’093
Börse
Cboe BZX formerly known as BATS
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435U259
Fondsauflegung
02.Apr.2019
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC26
Auf-/Abschlag
Per 21.Nov.2024
0.07%
Per 21.Nov.2024
41’008.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 21.Nov.2024
1’411
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 20.Nov.2024
2.08%
Yield-to-Worst
Per 21.Nov.2024
2.83%
Per 21.Nov.2024
4.94
Optionsbereinigte Duration
Per 21.Nov.2024
1.39
Optionsbereinigter Spread
Per 21.Nov.2024
18.24
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2024
0.16
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2024
4.39%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 20.Nov.2024
4.62%
Restlaufzeit
Per 21.Nov.2024
1.46 Jahre
Per 21.Nov.2024
0.02
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 21.Nov.2024
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CALIFORNIA (STATE OF) | 3.44 |
| CONNECTICUT (STATE OF) | 2.07 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 1.85 |
| WISCONSIN (STATE OF) | 1.73 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 1.63 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEW YORK CITY OF | 1.61 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 1.52 |
| WASHINGTON (STATE OF) | 1.42 |
| PENNSYLVANIA (COMMONWEALTH OF) | 1.24 |
| MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) | 1.24 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 21.Nov.2024
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 21.Nov.2024
% des Marktwertes
Per 21.Nov.2024
% des Marktwertes
Per 21.Nov.2024
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (18 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 21.Nov.2024), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.51. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 21.Nov.2024 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX formerly known as BATS | IBMO | USD | 04.Apr.2019 | - | - |