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iShares® iBonds® Dec 2026 Term Muni Bond ETF

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  • NAV as of 16.Juli2024 USD 25.38
    52 WK: 24.71 - 25.49
  • 1 Day NAV Change as of 16.Juli2024 0.02 (0.08%)
  • NAV Total Return as of 16.Juli2024 YTD: 0.65%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.18%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 5.5 -0.2 -5.3 2.9
Vergleichsindex (%) 5.5 0.3 -5.4 3.1
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020		 Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021		 Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

5.22 1.98 -5.55 0.84 2.42
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

4.92 2.70 -5.51 0.99 2.67
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 2.42 -0.82 0.92 - 1.40
Vergleichsindex (%) 2.67 -0.68 1.09 - 1.52
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 0.10 0.65 0.41 0.10 2.42 -2.45 4.68 - 7.55
Vergleichsindex (%) 0.29 0.71 0.49 0.29 2.67 -2.03 5.56 - 8.21

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 16.Juli2024
USD 469’545’757
Börse
Cboe BZX formerly known as BATS
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46435U259
Fondsauflegung
02.Apr.2019
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC26
Auf-/Abschlag
Per 16.Juli2024
0.00%
Per 16.Juli2024
77’234.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 16.Juli2024
1’365
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 16.Juli2024
1.91%
Yield-to-Worst
Per 16.Juli2024
2.99%
Per 16.Juli2024
4.95
Optionsbereinigte Duration
Per 16.Juli2024
1.70
Optionsbereinigter Spread
Per 16.Juli2024
10.76
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2024
0.15
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
4.36%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 16.Juli2024
5.06%
Restlaufzeit
Per 16.Juli2024
1.79 Jahre
Per 16.Juli2024
0.03

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.18
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.18

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 16.Juli2024
Emittent Gewichtung (%)
CALIFORNIA (STATE OF) 3.59
CONNECTICUT (STATE OF) 2.08
WISCONSIN (STATE OF) 1.95
DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK 1.74
NEW YORK CITY OF 1.70
Emittent Gewichtung (%)
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 1.68
ILLINOIS (STATE OF) 1.67
WASHINGTON (STATE OF) 1.39
PENNSYLVANIA (COMMONWEALTH OF) 1.31
MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) 1.30
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 16.Juli2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 16.Juli2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 16.Juli2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 16.Juli2024

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (18 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 16.Juli2024), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.38. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 16.Juli2024 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
Cboe BZX formerly known as BATS IBMO USD 04.Apr.2019 - -

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