Rohstoffe

CCRV

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

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  • NAV as of 17.Juli2024 USD 21.63
    52 WK: 19.56 - 22.80
  • 1 Day NAV Change as of 17.Juli2024 0.11 (0.52%)
  • NAV Total Return as of 16.Juli2024 YTD: 8.63%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.43%
    Net Expense Ratio: 0.40%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 33.5 19.0 6.6
Vergleichsindex (%) 34.2 20.0 7.3
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020		 Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021		 Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

- - 38.73 -8.19 20.82
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2024

- - 39.51 -7.35 21.59
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 20.82 15.45 - - 19.11
Vergleichsindex (%) 21.59 16.27 - - 19.91
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 9.41 1.72 2.07 9.41 20.82 53.89 - - 95.42
Vergleichsindex (%) 9.83 1.77 2.23 9.83 21.59 57.17 - - 100.44

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juli2024
USD 48’676’807
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE BofA Commodity Enhanced Carry Total Return Index (USD)
Auf-/Abschlag
Per 16.Juli2024
0.04%
Per 16.Juli2024
43’996.00
Fondsauflegung
01.Sept.2020
Anlageklasse
Rohstoffe
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W564

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2024
0.19
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
15.50%
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2024
6.61%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.40
Acquired Fund Fees and Expenses 0.03
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.43
Fee Waivers 0.03
Net Expense Ratio 0.40

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca CCRV USD 03.Sept.2020 - -

Literature

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