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IBII
iShares® iBonds® Oct 2032 Term TIPS ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
-
Renditen
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 1.3 | ||||
| Vergleichsindex (%) | 1.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
- | - | - | - | 6.81 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
- | - | - | - | 6.89 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 6.81 | - | - | - | 6.66 |
| Vergleichsindex (%) | 6.89 | - | - | - | 6.77 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 5.11 | 1.19 | 5.11 | 1.09 | 6.81 | - | - | - | 10.38 |
| Vergleichsindex (%) | 5.16 | 1.22 | 5.16 | 1.15 | 6.89 | - | - | - | 10.54 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 10.Apr.2025
USD 20’132’290
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G869
Fondsauflegung
19.Sept.2023
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
ITIP2032
Auf-/Abschlag
Per 09.Apr.2025
0.12%
Per 09.Apr.2025
8’042.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Apr.2025
3
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09.Apr.2025
4.98%
Reale Rendite
Per 09.Apr.2025
1.86%
Per 09.Apr.2025
0.56
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Apr.2025
6.73
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Apr.2025
-5.87
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektivverzinsung
Per 09.Apr.2025
4.12%
Restlaufzeit
Per 09.Apr.2025
7.02 Jahre
Per 09.Apr.2025
0.49
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.10 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 09.Apr.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.94 |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Apr.2025
% des Marktwertes
Per 09.Apr.2025
% des Marktwertes
Per 09.Apr.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (10 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 10.Apr.2025), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.17. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 10.Apr.2025 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein