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iShares® iBonds® Oct 2026 Term TIPS ETF

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  • NAV as of 16.Apr.2025 USD 25.80
    52 WK: 25.12 - 26.03
  • 1 Day NAV Change as of 16.Apr.2025 0.01 (0.04%)
  • NAV Total Return as of 15.Apr.2025 YTD: 2.47%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.10%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Chart
Line chart with 400 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2023-09-13 00:00:00 to 2025-04-16 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -10 to 20.
Seit 1.1.6M1J3J5J10JAuflage
End of interactive chart.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

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Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: 0 to 6.
End of interactive chart.
  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 5.3
Vergleichsindex (%) 5.4
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

- - - - 6.91
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

- - - - 7.01
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 6.91 - - - 6.35
Vergleichsindex (%) 7.01 - - - 6.47
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 2.39 0.93 2.39 3.12 6.91 - - - 10.00
Vergleichsindex (%) 2.44 0.96 2.44 3.19 7.01 - - - 10.18

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 16.Apr.2025
USD 43’863’103
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G505
Fondsauflegung
13.Sept.2023
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
ITIP2026
Auf-/Abschlag
Per 16.Apr.2025
0.11%
Per 16.Apr.2025
24’597.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 15.Apr.2025
5
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 15.Apr.2025
4.83%
Reale Rendite
Per 15.Apr.2025
1.24%
Per 15.Apr.2025
0.44
Optionsbereinigte Duration
Per 15.Apr.2025
1.08
Optionsbereinigter Spread
Per 15.Apr.2025
-54.53
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektivverzinsung
Per 15.Apr.2025
3.47%
Restlaufzeit
Per 15.Apr.2025
1.10 Jahre
Per 15.Apr.2025
0.02

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.10
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.10

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 15.Apr.2025
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.80
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 15.Apr.2025

% des Marktwertes

Per 15.Apr.2025

% des Marktwertes

Per 15.Apr.2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (10 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 16.Apr.2025), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.80. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 16.Apr.2025 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein

Börsenhandel

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