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iShares® iBonds® Oct 2028 Term TIPS ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

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Bar chart with 2 data series.
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  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 3.8
Vergleichsindex (%) 3.9
  Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2024

- - - - 3.84
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

- - - - 3.91
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.84 - - - 5.00
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

3.91 - - - 5.07
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.84 -0.49 -1.04 2.23 3.84 - - - 6.54
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

3.91 -0.48 -1.02 2.27 3.91 - - - 6.63

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Jan.2025
USD 28’075’396
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G703
Fondsauflegung
13.Sept.2023
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
ITIP2028
Auf-/Abschlag
Per 17.Jan.2025
0.03%
Per 17.Jan.2025
3’893.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 17.Jan.2025
6
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 17.Jan.2025
4.22%
Reale Rendite
Per 17.Jan.2025
1.78%
Per 17.Jan.2025
1.35
Optionsbereinigte Duration
Per 17.Jan.2025
3.18
Optionsbereinigter Spread
Per 17.Jan.2025
-0.78
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektivverzinsung
Per 17.Jan.2025
4.36%
Restlaufzeit
Per 17.Jan.2025
3.32 Jahre
Per 17.Jan.2025
0.12

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften bieten Anlegern spezifische nicht-traditionelle Kennzahlen. Neben anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen sie es Anlegern, Fonds hinsichtlich bestimmter ESG-Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Governance) zu bewerten. Nachhaltigkeitseigenschaften geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellen sie das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds dar. Sie dienen ausschliesslich der Transparenz und zu Informationszwecken. Nachhaltigkeitseigenschaften sollten nicht allein oder isoliert betrachtet werden, sondern sind eine Art von Informationen, die Anleger bei der Bewertung eines Fonds berücksichtigen können.

Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie an. Durch die Kennzahlen werden weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine nachhaltige, ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Dez.2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Dez.2024
5.86
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Dez.2024
Bond USD Inflation Linked
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per -
-
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Dez.2024
99.72
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Dez.2024
75.00
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Dez.2024
124
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Dez.2024
0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Dez.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Nov.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.10
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.10

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 17.Jan.2025
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.46
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Jan.2025

% des Marktwertes

Per 17.Jan.2025

% des Marktwertes

Per 17.Jan.2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (10 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 17.Jan.2025), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.52. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 17.Jan.2025 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein

Börsenhandel

Börsenhandel

Literature

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