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CSHP
BlackRock Enhanced Short-Term Bond ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 17.Juli2024
USD 10’000’000
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
Auf-/Abschlag
-
-
Fondsauflegung
17.Juli2024
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
09290C822
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per -
-
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 16.Juli2024
0.00%
Restlaufzeit
Per 16.Juli2024
0.00 Jahre
Per 16.Juli2024
0.00
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 16.Juli2024
0.00
Optionsbereinigte Duration
Per 16.Juli2024
0.00
Optionsbereinigter Spread
Per 16.Juli2024
0.00
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Missing Issuers data
| Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 16.Juli2024
% des Marktwertes
Per 16.Juli2024
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 16.Juli2024
% des Marktwertes
Per 16.Juli2024
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | CSHP | USD | 18.Juli2024 | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Philip Green
Thomas Becker