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IBHL

iShares® iBonds® 2032 Term High Yield and Income ETF

NAV as of 10.Apr.2025 USD 24.16
1 Day NAV Change as of 10.Apr.2025 -0.04 (-0.17%)

Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.35%

Overview

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum
01.Apr.2025	01.Apr.2025	04.Apr.2025

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung	Ertrag	Kurzfristige Kapitalgewinne	Langfristige Kapitalgewinne	Kapitalrendite
01.Apr.2025	01.Apr.2025	04.Apr.2025	USD 0.0000	USD 0.0000	USD 0.0000	USD 0.0000	USD 0.0000

1 Bis 1 Von 1

Renditen

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Eckdaten

Fondsvermögen

Per 10.Apr.2025

USD 10’871’773

Börse

Cboe BZX

Vergleichsindex

Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index

Ausschüttungshäufigkeit

Monatlich

CUSIP

46438G364

Fondsauflegung

25.März2025

Anlageklasse

Obligationen

Index Ticker

I39119US

Auf-/Abschlag

Per 09.Apr.2025

1.49%

Per 09.Apr.2025

13’018.00

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen

Per 09.Apr.2025

162

12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite

Per -

-

Yield-to-Worst

Per 09.Apr.2025

7.67%

Restlaufzeit

Per 09.Apr.2025

6.48 Jahre

Per 09.Apr.2025

-0.07

Equity Beta (3y)

Per -

-

Standardabweichung (3J)

Per -

-

Per 09.Apr.2025

6.94

Optionsbereinigte Duration

Per 09.Apr.2025

4.57

Optionsbereinigter Spread

Per 09.Apr.2025

314.45

Gebühren

Management Fee	0.35
Acquired Fund Fees and Expenses	0.00
Foreign Taxes and Other Expenses	0.00
Expense Ratio	0.35

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Per 09.Apr.2025

Emittent	Gewichtung (%)
QUIKRETE HOLDINGS INC	3.07
CCO HOLDINGS LLC	2.76
1261229 BC LTD	2.68
CAESARS ENTERTAINMENT INC	1.96
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	1.72

Emittent	Gewichtung (%)
TRANSDIGM INC	1.68
VENTURE GLOBAL LNG INC	1.61
BLOCK INC	1.55
YUM! BRANDS INC.	1.48
HUB INTERNATIONAL LTD	1.47

Name	Sektor	Anlageklasse	Marktwert	Gewichtung (%)	Nominalwert	Par Value	CUSIP	ISIN	SEDOL	Duration	Fälligkeit	Kupon		Daten per:
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	Obligationen (FI)	USD 333’855	3.07	333’855.15	330’000.00	74843PAA8	US74843PAA84	-	4.55	01.März2032	6.38	10.Feb.2025	10.Feb.2025
1261229 BC LTD 144A	Unternehmen	Obligationen (FI)	USD 291’859	2.68	291’859.37	300’000.00	68288AAA5	US68288AAA51	-	4.62	15.Apr.2032	10.00	08.Apr.2025	08.Apr.2025
CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	Obligationen (FI)	USD 212’043	1.95	212’043.19	240’000.00	1248EPCN1	US1248EPCN14	-	5.52	01.Mai2032	4.50	01.Mai2021	10.Mai2021
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	Obligationen (FI)	USD 187’496	1.72	187’495.83	185’000.00	12543DBN9	US12543DBN93	-	3.94	15.Jan.2032	10.88	22.Dez.2023	22.Dez.2023
TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	Obligationen (FI)	USD 183’123	1.68	183’122.62	180’000.00	893647BV8	US893647BV82	BNM6HC7	3.92	01.März2032	6.63	27.Feb.2024	27.Feb.2024
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	Obligationen (FI)	USD 175’090	1.61	175’090.38	165’000.00	92332YAD3	US92332YAD31	-	3.32	01.Feb.2032	9.88	24.Okt.2023	24.Okt.2023
BLOCK INC 144A	Unternehmen	Obligationen (FI)	USD 168’437	1.55	168’437.05	165’000.00	852234AR4	US852234AR43	-	4.26	15.Mai2032	6.50	09.Mai2024	09.Mai2024
HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	Obligationen (FI)	USD 159’914	1.47	159’913.91	159’000.00	44332PAJ0	US44332PAJ03	-	4.13	31.Jan.2032	7.38	26.Jan.2024	26.Jan.2024
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	Obligationen (FI)	USD 153’143	1.41	153’143.37	150’000.00	18912UAC6	US18912UAC62	-	4.27	30.Juni2032	8.25	22.Mai2024	22.Mai2024
NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	Obligationen (FI)	USD 142’848	1.31	142’847.84	150’000.00	62886HBR1	US62886HBR12	-	4.92	01.Feb.2032	6.75	22.Jan.2025	22.Jan.2025

1 Bis 10 Von 164

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Fondspositionen und Kennzahlen

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Per 09.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie	Fund
Zyklische Konsumgüter	19.73
Produktionsmittel	15.69
Energie	12.73
Consumer Non-Cyclical	12.23
Technologie	7.91
Kommunikation	6.41
Versicherung	5.77
Basic Industry	4.91
Elektro-	4.32
Finanzunternehmen	2.75
REITS	2.32
Transport	1.92

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Per 09.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie	Fund
2 - 3 Years	0.62
3 - 5 Years	18.57
5 - 7 Years	32.62
7 - 10 Years	47.71
Cash and Derivatives	0.48

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Per 09.Apr.2025

% des Marktwertes

Kategorie	Fund
BB Rated	59.67
B Rated	29.33
CCC Rated	10.52
Cash und/oder Derivate	0.48

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Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse	Ticker	Währung	Kotierungsdatum	SEDOL	Bloomberg-Ticker	RIC
Cboe BZX	IBHL	USD	26.März2025	-	-	-

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Portfoliomerkmale

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