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IBGB
iShares® iBonds® Dec 2045 Term Treasury ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.07%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 03.Apr.2025
USD 3’847’458
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2045 Maturity US Treasury Index Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G414
Fondsauflegung
25.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G45Q
Auf-/Abschlag
Per 03.Apr.2025
0.01%
Per 03.Apr.2025
0.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 03.Apr.2025
5
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 03.Apr.2025
4.56%
Restlaufzeit
Per 03.Apr.2025
20.16 Jahre
Per 03.Apr.2025
2.46
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 03.Apr.2025
3.14
Optionsbereinigte Duration
Per 03.Apr.2025
13.82
Optionsbereinigter Spread
Per 03.Apr.2025
-1.69
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.07 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.07 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 03.Apr.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.93 |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 03.Apr.2025
% des Marktwertes
Per 03.Apr.2025
% des Marktwertes
Per 03.Apr.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.