Rohstoffe

COMT

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

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  • NAV as of 23.Dez.2024 USD 24.75
    52 WK: 24.53 - 27.94
  • 1 Day NAV Change as of 23.Dez.2024 -0.05 (-0.20%)
  • NAV Total Return as of 20.Dez.2024 YTD: 3.85%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.49%
    Net Expense Ratio: 0.48%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -30.4 21.2 11.7 -6.6 10.7 -18.5 36.5 18.9 -6.3
Vergleichsindex (%) -32.9 11.4 5.8 -4.7 11.0 -18.3 37.0 19.8 -6.2
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020		 Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021		 Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022		 Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023		 Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

-18.56 43.56 18.01 6.39 -6.69
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sept.2024

-18.35 44.07 18.83 6.80 -6.50
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -6.69 5.42 6.49 - 0.36
Vergleichsindex (%) -6.50 5.87 6.90 - -1.63
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 3.32 -0.37 -5.20 -4.21 -6.69 17.15 36.96 - 3.63
Vergleichsindex (%) 3.60 -0.38 -5.19 -4.06 -6.50 18.66 39.58 - -15.13

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 23.Dez.2024
USD 655’934’919
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W853
Fondsauflegung
15.Okt.2014
Anlageklasse
Rohstoffe
Index Ticker
SPDYCITR
Auf-/Abschlag
Per 23.Dez.2024
0.19%
Per 23.Dez.2024
407’278.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2024
0.19
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2024
5.02%
30-Tage-SEC-Rendite
4.02
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2024
16.79%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.48
Acquired Fund Fees and Expenses 0.01
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.49
Fee Waivers 0.01
Net Expense Ratio 0.48

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2024)
Analystenbasiert  % Per 31.Okt.2024
10.00
Datenabdeckung % Per 31.Okt.2024
97.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 23.Dez.2024

% des Marktwertes

Kategorie Benchmark
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NASDAQ COMT USD 16.Okt.2014 - COMT
Bolsa Mexicana De Valores COMT MXN 12.Mai2022 BMDPYB4 COMT* MM

Literature

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