COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.49%
Net Expense Ratio: 0.48%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
![Loading](/uk-retail-c-assets/cache-1719293195000/include/product-screener/images/ajax-loader.gif)
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | -30.4 | 21.2 | 11.7 | -6.6 | 10.7 | -18.5 | 36.5 | 18.9 | -6.3 | |
Vergleichsindex (%) | -32.9 | 11.4 | 5.8 | -4.7 | 11.0 | -18.3 | 37.0 | 19.8 | -6.2 |
Von 30.Juni2019 Bis 30.Juni2020 |
Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 |
Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Juni2024 |
-25.83 | 45.56 | 40.42 | -16.90 | 10.31 |
Vergleichsindex (%)
Per 30.Juni2024 |
-25.65 | 46.12 | 41.21 | -16.40 | 10.56 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 10.31 | 8.78 | 6.80 | - | 0.92 |
Vergleichsindex (%) | 10.56 | 9.28 | 7.23 | - | -1.13 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 8.98 | 1.14 | 1.04 | 8.98 | 10.31 | 28.71 | 38.96 | - | 9.31 |
Vergleichsindex (%) | 9.27 | 1.18 | 1.20 | 9.27 | 10.56 | 30.52 | 41.80 | - | -10.48 |
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Gebühren
Gebühren
Management Fee | 0.48 |
Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
Expense Ratio | 0.49 |
Fee Waivers | 0.01 |
Net Expense Ratio | 0.48 |
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Daten per: |
---|
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
Börsenhandel
Börsenhandel
Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | COMT | USD | 16.Okt.2014 | - | COMT |
Bolsa Mexicana De Valores | COMT | MXN | 12.Mai2022 | BMDPYB4 | COMT* MM |