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CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.29%
Net Expense Ratio: 0.28%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 5.7 | 0.8 | 27.0 | 14.2 | -9.1 | |||||
| Vergleichsindex (%) | 6.1 | 1.4 | 27.9 | 15.3 | -8.5 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2019 Bis 31.März2020 |
Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2024 |
-19.21 | 33.01 | 48.13 | -12.77 | -2.18 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2024 |
-19.17 | 34.32 | 49.51 | -12.16 | -1.59 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -2.18 | 8.12 | 6.32 | - | 4.08 |
| Vergleichsindex (%) | -1.59 | 8.93 | 7.01 | - | 4.69 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 2.01 | 3.77 | 2.01 | -2.23 | -2.18 | 26.40 | 35.83 | - | 27.09 |
| Vergleichsindex (%) | 2.14 | 3.83 | 2.14 | -1.99 | -1.59 | 29.24 | 40.33 | - | 31.58 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 28.Juni2024
USD 249’680’914
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Auf-/Abschlag
Per 28.Juni2024
-0.12%
Per 28.Juni2024
10’906.00
Fondsauflegung
03.Apr.2018
Anlageklasse
Rohstoffe
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W598
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Equity Beta (3y)
Per 31.Mai2024
0.22
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2024
14.18%
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2024
4.78%
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.28 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.29 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.28 |
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 27.Juni2024
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | CMDY | USD | 05.Apr.2018 | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | CMDY | MXN | 12.Mai2022 | BMDPZ00 | CMDY* MM |