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CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.43%
Net Expense Ratio: 0.40%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 33.5 | 19.0 | 6.6 | ||
| Vergleichsindex (%) | 34.2 | 20.0 | 7.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sept.2024 |
- | 37.23 | 15.04 | 22.22 | -0.78 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 30.Sept.2024 |
- | 37.89 | 15.88 | 23.23 | -0.28 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -0.78 | 11.74 | - | - | 16.57 |
| Vergleichsindex (%) | -0.28 | 12.50 | - | - | 17.32 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 4.69 | 0.35 | -4.31 | -2.33 | -0.78 | 39.51 | - | - | 86.98 |
| Vergleichsindex (%) | 5.13 | 0.38 | -4.28 | -2.15 | -0.28 | 42.39 | - | - | 91.87 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 21.Nov.2024
USD 43’826’071
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE BofA Commodity Enhanced Carry Total Return Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W564
Fondsauflegung
01.Sept.2020
Anlageklasse
Rohstoffe
Index Ticker
MLCX3CRT
Auf-/Abschlag
Per 21.Nov.2024
0.15%
Per 21.Nov.2024
9’953.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2024
0.20
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2024
6.90%
30-Tage-SEC-Rendite
4.70
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2024
15.42%
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.40 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.03 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.43 |
| Fee Waivers | 0.03 |
| Net Expense Ratio | 0.40 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 30.Sept.2024)
Analystenbasiert %
Per 30.Sept.2024
10.00
Datenabdeckung %
Per 30.Sept.2024
73.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | CCRV | USD | 03.Sept.2020 | - | - |